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智邦国际ERP之财务管理

发布时间:  2012/8/10 9:38:11
财务管理

  智邦国际ERP对企业的财务进行全面管理,在完全满足基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理与企业业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

  1. 现金帐务管理:系统以企业现金流为主线,通过对资金回款、应付应收账款、银行现金等模块整合管理,实现企业财务协同。

  银行帐套管理 现金日记账、存款日记账、银行对账、多币种设置、汇率规则、帐间转账、交易查询、收支余额表、实时查询

  系统帮助企业出纳人员对现金、银行存款等业务进行全面管理,提供银行票据、现金日记账、银行存款日记账,银行存款对账单及对账等业务管理功能;网上银行帮助企业资金结算人员提高资金业务处理效率,及时全面的掌握资金信息,同时结合银行安全认证系统,严密保护资金业务及信息安全。

  现金流量管理 回收周期管理、现金预算、现金回收管理、流量统计、凭证单据管理

  系统通过对回款周期、现金预算和现金回收的管理,实现企业现金流量控制,使企业保持良好的现金流动性,提高现金的使用效率,从而将企业的资金及时地转化为生产力,提高企业的竞争力。

  2. 往来业务管理:系统以企业现金流为主线,通过对资金回款、应付应收账款、银行现金等模块整合管理,实现企业财务协同。

  应收账款管理 台帐登记、月结帐、分期回款、余款自动核算、定期回款、票据关联、回款检索、合并收款、提成核算、数据导出、打印

  在财务管理模块,企业可以进行账款回收的所有相关操作,系统自动记录客户回款状态,并对分期回款的用户自动核算剩余回款及回款时间;通过检索字段即可在回款列表中,可以看到所有回款的状态、金额、开票状况,系统自动关联工资提成,核算相关人员销售佣金;同时,各类分析数据均可通过系统导出、打印,为决策者提供离线决策依据。

  应付账款管理 发票录入、付款计划、账龄分析、账务查询、成本自动核算、采购结算、凭证自动生成、付款方式选择

  系统帮助用户有效地管理应付款,计划和控制资金的使用。它提供发票录入、登记台帐、付款计划、付款处理、帐龄分析等功能,并可查询付款情况、帐务处理情况等。它与采购、库存、帐务等子系统完全集成,可自动分摊发票费用和税金,自动计算采购成本,自动计算材料成本差异,自动生成应付款凭证,提供应付款帐龄分析。

  应退账款管理 退款计划、分期退款、自动核算、凭证生成、进度管理、批量管理、退款分析

  通过对退款实行有计划的管理,将应退账款的退款状态、金额核算、进度状态有序管理,帮助企业执行分析和决策。

  3. 员工工资管理:同时具备员工管理,奖罚管理,工资计算,工种设置等多种管理功能,能够同时管理企业上百人的工资数据,从员工的基本工资,计件工资,奖金罚金等多方面的工资因素综合计算,由系统自动生成员工当月工资单,帮助企业轻松管理员工工资。

  计件工资管理 计件公式设定、工种定义、工序设定、工价调整、提成核算、数据审核

  在企业的产品生产中,不同类型的工作有不一样的工资计算方式,系统能够同时管理上千种计件工资计算公式,自动为企业计算各工种的员工工资金额,对于同一工种具有多种工序单价,可以为同种工作设置多个计件价格,让用户能够更加方便灵活地进行计件工资管理。

  员工工资发放 工资表编制、工资项目设定、工资自动核算、奖金罚金管理、提成发放、工资明细查询、工资条打印、工资明细表打印

  系统中的工资项目及计算公式均可自由设定,计算公式支持多种函数。支持工资表格格式调整功能,支持个人所得税计算、计件、计时工资核算,支持按工序核算录入计件工资。强大的工资统计分析、报表打印,各种数据可以转换为EXCEL数据格式。允许用户设立多套帐,对于不同的分支机构或不同核算方法的部门可以独立设帐管理。

  4. 日常费用管理:能够对企业各项日常费用进行全面的核算,包括报销费用核算、内部结算费用核算、公共分摊费用核算,同时具备严格的费用审批程序,保证费用开销的规范,大大地提高费用核算效率,加强统计分析能力。

  费用申请审批 预算编制、金额控制、多级审批、审批流程设置

  系统具备严格的费用申请及审批流程管理。通过设置审批流程、审批权限和审批金额,可以实现多级审批,员工提出费用申请后,系统自动关联至相关审批人,审批金额的上下线可以控制费用支出在预算范围内,超出的部分则需要再次申请,保证了企业费用支出的安全性。

  费用使用与返还 费用项目设定、销售关联、报销管理、内部结算、公共分摊、返还管理、费用分类、调拨、借款、执行管理、灵活查询

  系统帮助企业控制预算成本,让每一笔开销都有据可查,有理可依。费用的项目可自由设定,同时与销售项目、客户、合同、联系人、经手人等关键节点互相关联,同时对各类报销非报销费用实行分类管理。

  5. 总账报表分析:系统通过财务基本报表的制定,以偿债能力与盈利能力的分析为重点,结合国内外著名的评价分析模型,对企业的财务状况、财务绩效及未来的发展趋势做出综合评价和预测。

  销售与运营分析 现金流量表、损益表、资产负债表、销售与运营比照、投入产出分析、抵票报销比照、凭证管理、内部审计

  系统以严格规范的报表作为分析依据,将销售与运营,投入与产出,抵票与报销=,以及各类单证数据进行对比管理,通过内部审计,对企业的运营状态做出深度解析,从而保持企业财务收支平衡。


本文出自:亿恩科技【www.enkj.com】

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